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資金計劃

   企業制定支出資金計劃是獲得實現公司發展所需的必要資金,調整公司發展和資金之間的關系。

  一、國內80%的工程企業在資金計劃管理中存在的問題

  1、目前很多公司的資金風險意識不強,項目資金運行不規范,支出都是由老板決定支付多少,沒有專業的計劃來預估支出。

  2、部分企業缺少嚴格的支出資金計劃制度,想起了才會制定一次至今計劃,不能形成規范統一的標準,導致在實際資金使用過程中缺乏參照標準。

  3、有的單位雖然制定了各種支出資金計劃表,但是缺乏統一的編制規定,各部門之間的業務形式和核算方式等千差萬別,導致計劃不規范,歸檔查找也不容易。

  4、資金計劃編制過程中需要用到相關的業務數據,比如需要查看該項目前幾個月的資金計劃,或者是查看項目之前的費用發生數據,在傳統辦公模式下,對這些數據的查找需要找到相關的部門去資料柜中取文件,然后手工整理分析,十分麻煩。

  5、對資金計劃編制的合理性沒有相關部門進行規范的審批,在實際支付的過程,如果當支付金額遠遠超過計劃金額,并且分析出是計劃制定出錯的時候,難以找到明確的責任人,各部門之間互相推諉。

  6、傳統的審核模式受地域限制比較大,如果碰到領導外出出差,就不能及時審核,耽誤工作進度。

支出資金計劃

  二、泛普軟件中支出資金計劃的管控點及作用

  1、做好資金計劃,可有效減少利息支出,提高資金利用效率,保持企業資金鏈安全。

  2、可以對每個項目按月制定資金支出計劃,在實際費用支付的時候,可以在支出資金計劃列表中查看是否有相關的資金計劃,從而決定是否現在支付,進一步把控企業的資金風險。

  3、支出資金計劃管理是財務管理協調的工具和控制標準,通過制定支出資金計劃,控制每一次費用支出,確保資金支出分配的合理有效,提高資金周轉速度和使用效率。

  4、可以將資金計劃制定過程中的一些相關原始單據上傳到附件中,比如需要參考的費用發生業務數據資料等,以保證支出資金計劃工作陽光化進行。

  5、當企業的成控部或者財務部制定好支出資金計劃時,首先提交給本部門的領導進行審批,然后提交給項目部領導、公司總經理進行審批,實現部門之間的相互制衡,當資金計劃出現問題時,通過查詢審批記錄,可以看出什么人、什么時候進行了審批,從而快速找到相應人員問責。

  6、泛普工程企業項目管理系統還提供免費的手機移動端,幫助實現隨時隨地移動辦公,當你出差在外或者在休假期間,想要查看支出資金計劃時,都可以直接登錄手機端進行查看和審核,大大提高了辦公效率。

  三、泛普軟件中的支出資金計劃單據

  在泛普工程企業管理系統中,由財務部或者成控部制定支出資金計劃并填寫此單據。

  1、基本信息

  支出資金計劃單據主要包含填報日期、資金計劃名稱、項目名稱、計劃月份、申請金額、填報人、主要內容以及資金計劃明細的費用類型、計劃金額等內容。

支出資金計劃基本信息
支出資金計劃明細

  2、附件上傳

  支持附件上傳,比如制定支出資金計劃過程中需要參考的以前年度、月度的付款數據,或者手工的資金計劃計算資料,電子版的可以直接上傳支持txt、pdf、office文件以及各類圖片格式等上傳,紙質版的可以拍照后上傳。

支出資金計劃附件

  3、單據審批

  支持對支出資金計劃進行多級審批,首先由填寫單據的人員提交審批,然后根據公司的具體情況,分別由財務部領導、項目部領導、公司領導等進行審核,還可以查看完整的審批流過程。

支出資金計劃審批

  四、泛普軟件中的支出資金計劃列表

  支出資金計劃列表主要顯示所有的支出資金計劃單據。

  1、在列表中支持多種自定義查詢條件,支持模糊查詢,支持將常用查詢條件進行保存。可以通過資金計劃名稱、計劃編號、項目名稱、計劃月份等查找所需要的數據,在查詢的時候可以只輸入某個關鍵詞進行查詢。

支出資金計劃查詢

  2、還能將查詢出來的列表導出成Excel格式。當領導需要Excel格式的報表時,就可以導出成Excel然后發給他。

  3、也能將查詢出來的列表直接打印,對于有打印裝訂成冊的需求的企業來說,十分必要。

  4、通過列表中的藍色字段,還可以直接點擊進行聯查。比如想要查看該支出資金計劃詳情的時候,可以直接點擊計劃編號或者資金計劃名稱進行查詢;想知道該項目什么時候結束時,可以點擊項目名稱進入立項信息登記詳情頁面進行查看。

支出資金計劃列表
發布:2007-02-11 14:55    來源:泛普軟件    [打印此頁]    [關閉]
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